职位描述
(1)负责支票的保管、使用、登记工作，保证支票的安全。
(2)负责现金的收支、保管，必须保证现金安全，合法支出。
(3)负责向客户收取各项费用。
(4)及时支付签批完毕的员工报销单、借款单、以及其它需支付的款项。
(5)及时登记现金日记帐，并每日核对现金余额，保证帐实相符。
(6)负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
(7)根据核算会计交来的备用金明细帐，向有关人员催收还款或报帐。
(8)协调好与外单位、银行及公司员工的关系。
(9)完成上级交办的其他工作。
任职要求
中专以上学历，财会或相关经济类专业毕业，取得会计从业资格证书，具有二年以上相关工作经验；熟悉结算业务，具有较强的法律意识；具有安全、防范意识，有较强的记忆力及应变能力；品德优良，不贪图私利，具有较好的心理素质，工作细致、责任心强；掌握基本的电脑操作方法和财务记账软件。
联系我时，请说是在中山领航人才网上看到的，谢谢！